Movimento Wall Street Bets: guerra dos ‘Sardinhas vs Tubarões’

Ana Paula Schuster
Colaborador do Torcedores

Crédito: Wall Street viu os negócios serem movimentados com pequenos investidores

O mercado está em alerta pois um movimento conhecido por Wall Street Bets pode mudar as perspectivas do que é manipulação ou não. Além disso, o movimento é inédito e não há respostas ainda para o que irá ocorrer.

Um grupo chamado de Wall Street Bets (WSB), ou seja, nada mais que “Apostas de Wall Street”, está incomodando o mercado mundial. O grupo, criado na rede social Reddit, discute quais ações poderiam ser alvo de investimentos.

Obviamente, as escolhas geraram interesse de milhões de investidores “sardinhas” presentes no grupo. Assim, essa união fez o grupo ganhar força e gerou uma gigantesca compra no mercado ocasionando um “short squeeze.” 

A capital mundial dos investimentos vai invadir sua a casa! Click no link e faça sua inscrição gratuita para o evento

Qual ação foi escolhida no Wall Street Bets

A empresa GameStop (GME) foi a primeira escolhida. Contudo, as diversas conversas no fórum do WSB no Reddit indicam um motivo para essa escolha.

De acordo com usuários, o movimento seria uma vingança contra tudo que Wall Street causou a pequenos investidores. Assim, milhões de sardinhas estão dando o troco aos tubarões de Wall Street.

Em resumo, o grupo acusa que os grandes investidores institucionais são os responsáveis pelas crises. As instituições de investimentos operam “vendidas”. Ou seja, apostam na queda de certas ações, entre elas, a da GameStop. Geralmente para isso, esses grandes investidores tomam emprestadas as ações e as vendem, esperando que o preço caia e, lá na frente, eles a recomprem pagando menos.

Então, o grupo resolveu comprar as ações, o que fez com que o preço disparasse. Logo, é o caminho contrário de quem opera vendido, esperando uma desvalorização. 

Como resultado da grande compra, o mercado viu muitas instituições devolverem as ações alugadas, gerando um prejuízo gigantesco. Então, o prejuízo dessas instituições fez com que o grupo ganhasse força atingindo a marca de mais de 6 milhões de usuários.

O que ocorreu com a ação da GameStop (GME) escolhida no Wall Street Bets

Os usuários do fórum se organizaram para comprar ações da GameStop. Logo, isso poderia deixar claro que é uma manipulação de mercado. Porém, como muitos participantes afirmam, é apenas discussões e não indicação de compra.

Por fim, após muitos debates no fórum, no pregão do dia 27 de janeiro, as ações da GME subiram 134% passando a marca dos US$ 347. Além disso, dentro do mês ela acumulam uma alta de 1600%, já que no fim de dezembro não valiam mais que US$ 19.

Muitos Hedges Funds estavam na posição de vendidos e, por causa do short squeeze, o prejuízo milionário ocorreu. Então, a “vingança” dos sardinhas inicia um período de atenção e conturbado na bolsa.

Um dos grandes Hedges que foram afetados com o movimento foi a Melvin Capital. De acordo com o fundo, foi necessária a injeção de U$S 2,7 bilhões para cobrir perdas.

Outras empresas também já estão na mira do Wall Street Bets. Assim, depois de que muitos usuários exibiam suas comprar da GME, indicações para compra de outros ativos surgiram, como:

  • Nokia (Nok);
  • AMC (AMC);
  • American Airlines;
  • Blackberry (BB).

Réplica do movimento no Brasil mira ações da IRB (IRBR3)

Os brasileiros não poderiam ficar de fora desse movimento do Wall Street Bets e, desde segunda-feira (25), se organizam através do app Telegram. Então, surgiram alguns grupos com nomes referentes ao grupo original do Reddit.

Alguns grupos apresentam disclaimer notificando que não há indicação de compra, mas sim, discussões para compras dos ativos da IRB. Apesar do aviso, investidores entenderam como um sinal e o preço das ações da IRB subiu 17%.

Um dos principais grupos do Telegram, o “Short Squeeze IRB”, já possui mais de 20 mil membros. Assim, não há previsão do que pode acontecer, mas a CVM está de olho em tudo o que está ocorrendo.

Esse grupo é um dos principais que seguem a ideia do fórum Wall Street Beats. Mas os organizadores tiveram o cuidado de fazer um disclaimer que diz:

 “As informações no grupo não representam ordens de compra ou venda de ações, tampouco visam o benefício individual de pessoas ou manipulação de mercado”.

Mesmo assim, há outros movimentos surgindo olhando algumas ações:

  • Cogna (COGN3);
  • Cemig (CMIG4);
  • OI (OIBR3);
  • GPC Participações.

IRB (IRBR3) vai a leilão

De acordo com o B3, as ações da IRB (IRBR3) foram a leilão devido à sua volatilidade. Então, esse movimento faz com que melhore a formação de preço, protegendo o investidor.

Com todo o movimento influenciado pelo Wall Street Bets, a IRB subiu em valor de mercado em US$ 1,47 bilhões em menos de 24 horas. Em suma, a CVM segue monitorando e os investidores aguardando o que poderá ocorrer na próxima semana.

Fórum Wall Street Bets

Os usuários do fórum são anônimos. Com isso, fica difícil o reconhecimento de quem poderia indicar algum ativo. Além disso, já são quase 7 milhões de usuários no grupo e identificar algum tipo de líder é quase impossível.

De acordo com o criador do fórum, Jaime Rogozinski, o movimento de preços não tem ligação alguma com as indicações. Segundo ele, apenas criou o grupo para obter dicas de outros investidores. Além disso, ele não imaginou que o grupo cresceria tanto.

O grupo existe desde 2012 e ganhou força depois que duas empresas do setor de corretagem acabaram com comissões cobradas de pessoas físicas. Assim, logo após veio a pandemia em março de 2020, o grupo explodiu de usuários, chegando a 500 mil pessoas.

Contudo, a estratégia não foi fácil de ser realizada. Quando a notícia se espalhou, muitas corretoras bloquearam as transações para os ativos indicados no Wall Street Beats.

Algumas  corretoras que estão com medidas restritivas para proteger seus negócios são:

  • Interactive Brokers;
  • Aplicativo Robinhood,;
  • IG Group;
  • TD Ameritrade;
  • eToro.

No fórum Wall Street Bets, muitos usuários mostraram prints com os bloqueios. Além disso, exibiram ações judiciais de manipulação de mercado por parte das corretoras. Assim, milhares de ações foram publicadas pelos usuários que ingressaram na Justiça. Além disso, os usuários da WSB estão se organizando para uma ação coletiva contra a Robinhood, um aplicativo de compra de ações que também bloqueou as compras.

CVM e SEC, qual a posição das reguladoras

Até o homem mais rico do mundo, Elon Musk, faz uma brincadeira em seu Twitter com a seguinte publicação: “Gamestonk”. É um trocadilho em inglês juntando o nome da empresa a “stonk”, que por sua vez faz analogia a “stock” (ação, em inglês). A expressão se refere a ações com fortes altas ou quedas.

O mercado está muito agitado e ansioso para os próximos acontecimentos e movimentos do Wall Street Bets. Mas os órgãos reguladores não estão nada satisfeitos com o que vem ocorrendo. Assim, a CVM (Brasil) e a SEC (EUA) estão tomando medidas para conter a onda dos sardinhas.

A CVM ainda estuda o caso. Afinal, é inédito e não há ainda respostas para o que pode vir a acontecer. Porém, muitos citam manipulação de mercado ainda que sejam milhões de pequenos compradores, sem líderes. Ou seja, são apenas pessoas formando um exército que marcha na mesma direção.

No momento, a CVM e o B3 discutem sobre o IRB (IRB3) e o que poderá ser feito. Os grupos estão crescendo, porém ainda não há força como aconteceu no WSB. Nos EUA, a SEC também analisa o que está ocorrendo e quais medidas tomar.

Proteção na B3

De acordo com as regras da B3, apenas 20% dos papéis em circulação, ou seja, free float, podem ser alugados. Além disso, há uma limitação de 5% por investidor. 

Logo, há uma segurança para não ocorrer o que houve em Wall Street já que nos EUA não há limite algum. Grandes investidores acabam tendo um grande peso nas oscilações.

Enquanto isso, nos grupos do Telegram, os usuários brasileiros afirmam que desejam que os papéis que valem hoje na casa dos R$ 7 cheguem nos R$ 40.

O que vai acontecer nos próximos dias?

Não há uma liderança específica no grupo, logo não há uma referência escolhendo um ativo. Assim, apenas milhões de mensagens irão direcionando a manada para onde atacar.

O grande foco ainda é a Gamestop (GME) e a intenção dos usuários é que o ativo chegue a US$ 1 mil. Apesar disso, as outras indicações começam a ganhar força.

Gráfico da CNBC com o movimento da ação da GME

Por fim, a especulação e a espera são fatores determinantes para todo esse movimento. Ele pode ser detido pelos órgãos reguladores, porém ainda vai dar muitas altas e quebras de fundos que operam vendidos.